Torna indietro

Porting della tesoreria di gruppo da SAP S/4HANA 1909 a SAP S/4HANA 2021

Sfida

Il Cliente, operante nel settore Chemical & Biopharma, nell’ambito della conversione del sistema ERP, ha espresso la necessità di effettuare il porting della soluzione di Tesoreria già installata su SAP S/4HANA 1909 in uno scenario di “sidecar”.

Per meglio comprendere l’ambito progettuale, è necessario descrivere il contesto iniziale, contraddistinto dalla co-presenza di 2 sistemi, uno affiancato all’altro, ovvero:

  1. Un ambiente SAP ECC 6 su cui erano installati tutti i Moduli, tranne la Tesoreria.
  2. Un ambiente SAP S/4HANA 1909 su cui era installata solo la Tesoreria, con una componente di contabilità di base.

Convertendo il sistema SAP ECC 6 alla versione SAP S/4HANA 2021 si è reso necessario decidere tra 2 alternative:

  • Mantenere uno scenario “sidecar”, ovvero lasciare la suite di Tesoreria in ambiente SAP S/4HANA 1909
  • Effettuare il porting della Tesoreria sul nuovo ambiente convertito alla versione SAP S/4HANA 2021.

Il Cliente ha optato per la seconda opzione con l’obiettivo di sfruttare a pieno le potenzialità di integrazione dei Moduli SAP.

I processi coinvolti sono stati  i seguenti:

  • Tesoreria Operativa
  • Tesoreria Accentrata
  • Gestione delle operazioni finanziarie
  • Comunicazione con le controparti bancarie
  • Consuntivazione finanziaria
  • Pianificazione finanziaria di Gruppo
  • Reportistica manageriale

 

Il porting della soluzione di Tesoreria dalla versione SAP S/4HANA 1909 alla versione SAP S/4HANA 2021 ha richiesto, oltre ad interventi di replica delle configurazioni, anche adeguamenti di alcune funzionalità come quella del Liquidity Calculation.

Soluzione

Per soddisfare l’esigenza del cliente è stato condiviso di effettuare il porting per tutte le società del gruppo di tutti moduli già attivi presso la piattaforma SAP S/4HANA 1909, ovvero:

  • Cash & Liquidity Management
  • Payments & Bank Communication
  • In House Cash
  • Debt & Investment Management

 In ambito Cash & Liquidity Management è stato effettuato il porting relativamente alla gestione dell’estratto conto elettronico, dei pagamenti a fornitore, dei pagamenti liberi, della connettività bancaria e del reporting operativo e di medio-lungo periodo. Inoltre, è stato adeguato il calcolo del flusso di cassa consuntivo per natura finanziaria al fine di renderlo coerente con le nuove logiche introdotte con la versione SAP S/4HANA 2021.

In ambito Payments & Bank Connectivity è stato effettuato il porting della funzionalità di approvazione/rifiuto dei pagamenti e della successiva comunicazione con gli Istituti di Credito coinvolti, sia italiani che esteri.

In ambito In House Cash è stato effettuato il porting delle funzionalità per gestire la tesoreria accentrata, ovvero per governare i processi di cash pooling e le altre tipologie di relazioni Intercompany presenti all’interno del gruppo.

In ambito Debt & Investement è stato effettuato il porting delle funzionalità per la gestione finanziaria in capo alla Capogruppo. Sono stati abilitati i prodotti finanziari rappresentanti finanziamenti verso terzi e verso società del gruppo, leasing, fin-import e fin-export, ma anche Bond e Linee di Credito.

Infine, nel perimetro progettuale è stato condiviso di includere il porting delle 2 soluzioni di Business Analytics:

    • Integrated Liquidity Planning per la gestione della pianificazione finanziaria di gruppo;
    • Strategic Treasury, business content di Qintesi basato su SAP Analytics Cloud per la reportistica manageriale di Tesoreria.

Risultati

Il commento di...

"Un progetto che ha consentito di unificare le due piattaforme SAP in un unico ambiente digitalmente più avanzato, garantendo la naturale integrazione tra la Suite di Tesoreria e gli altri moduli SAP attivi presso il Cliente".
Stefania Marra
Senior Manager, Qintesi

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà.
Copyright © 2014 Qintesi S.p.A. Tutti i diritti riservati.

  • SERVIZI OFFERTI
  • MODULI IMPLEMENTATI
    SAP Treasury and Risk Management

    SAP Bank Communication Management

    SAP In House Cash

    SAP Cash and Liquidity Management

    SAP Business Planning and Consolidation

    SAP Analytics Cloud

Ricevi la nostra newsletter

Compila il form qui di seguito con i tuoi dati per rimanere sempre aggiornato sulle novità e gli eventi di Qintesi.

Come realizzare un profitto sostenibile

Approfondisci i trend e le linee guida per un’impresa sostenibile