Porting della tesoreria di gruppo da SAP S/4HANA 1909 a SAP S/4HANA 2021

Sfida

Il Cliente, operante nel settore Chemical & Biopharma, nell’ambito della conversione del sistema ERP, ha espresso la necessità di effettuare il porting della soluzione di Tesoreria già installata su SAP S/4HANA 1909 in uno scenario di “sidecar”.

Per meglio comprendere l’ambito progettuale, è necessario descrivere il contesto iniziale, contraddistinto dalla co-presenza di 2 sistemi, uno affiancato all’altro, ovvero:

1. Un ambiente SAP ECC 6 su cui erano installati tutti i Moduli, tranne la Tesoreria.
2. Un ambiente SAP S/4HANA 1909 su cui era installata solo la Tesoreria, con una componente di contabilità di base.

Convertendo il sistema SAP ECC 6 alla versione SAP S/4HANA 2021 si è reso necessario decidere tra 2 alternative:

• Mantenere uno scenario “sidecar”, ovvero lasciare la suite di Tesoreria in ambiente SAP S/4HANA 1909
• Effettuare il porting della Tesoreria sul nuovo ambiente convertito alla versione SAP S/4HANA 2021.

Il Cliente ha optato per la seconda opzione con l’obiettivo di sfruttare a pieno le potenzialità di integrazione dei Moduli SAP.

I processi coinvolti sono stati  i seguenti:

• Tesoreria Operativa
• Tesoreria Accentrata
• Gestione delle operazioni finanziarie
• Comunicazione con le controparti bancarie
• Consuntivazione finanziaria
• Pianificazione finanziaria di Gruppo
• Reportistica manageriale

Il porting della soluzione di Tesoreria dalla versione SAP S/4HANA 1909 alla versione SAP S/4HANA 2021 ha richiesto, oltre ad interventi di replica delle configurazioni, anche adeguamenti di alcune funzionalità come quella del Liquidity Calculation.

Soluzione

Per soddisfare l’esigenza del cliente è stato condiviso di effettuare il porting per tutte le società del gruppo di tutti moduli già attivi presso la piattaforma SAP S/4HANA 1909, ovvero:

• Cash & Liquidity Management
• Payments & Bank Communication
• In House Cash
• Debt & Investment Management

 In ambito Cash & Liquidity Management è stato effettuato il porting relativamente alla gestione dell’estratto conto elettronico, dei pagamenti a fornitore, dei pagamenti liberi, della connettività bancaria e del reporting operativo e di medio-lungo periodo. Inoltre, è stato adeguato il calcolo del flusso di cassa consuntivo per natura finanziaria al fine di renderlo coerente con le nuove logiche introdotte con la versione SAP S/4HANA 2021.

In ambito Payments & Bank Connectivity è stato effettuato il porting della funzionalità di approvazione/rifiuto dei pagamenti e della successiva comunicazione con gli Istituti di Credito coinvolti, sia italiani che esteri.

In ambito In House Cash è stato effettuato il porting delle funzionalità per gestire la tesoreria accentrata, ovvero per governare i processi di cash pooling e le altre tipologie di relazioni Intercompany presenti all’interno del gruppo.

In ambito Debt & Investement è stato effettuato il porting delle funzionalità per la gestione finanziaria in capo alla Capogruppo. Sono stati abilitati i prodotti finanziari rappresentanti finanziamenti verso terzi e verso società del gruppo, leasing, fin-import e fin-export, ma anche Bond e Linee di Credito.

Infine, nel perimetro progettuale è stato condiviso di includere il porting delle 2 soluzioni di Business Analytics:

• • Integrated Liquidity Planning per la gestione della pianificazione finanziaria di gruppo;
  • Strategic Treasury, business content di Qintesi basato su SAP Analytics Cloud per la reportistica manageriale di Tesoreria.