Sfida
Il Cliente, operante nel settore Chemical & Biopharma, nell’ambito della conversione del sistema ERP, ha espresso la necessità di effettuare il porting della soluzione di Tesoreria già installata su SAP S/4HANA 1909 in uno scenario di “sidecar”.
Per meglio comprendere l’ambito progettuale, è necessario descrivere il contesto iniziale, contraddistinto dalla co-presenza di 2 sistemi, uno affiancato all’altro, ovvero:
- Un ambiente SAP ECC 6 su cui erano installati tutti i Moduli, tranne la Tesoreria.
- Un ambiente SAP S/4HANA 1909 su cui era installata solo la Tesoreria, con una componente di contabilità di base.
Convertendo il sistema SAP ECC 6 alla versione SAP S/4HANA 2021 si è reso necessario decidere tra 2 alternative:
- Mantenere uno scenario “sidecar”, ovvero lasciare la suite di Tesoreria in ambiente SAP S/4HANA 1909
- Effettuare il porting della Tesoreria sul nuovo ambiente convertito alla versione SAP S/4HANA 2021.
Il Cliente ha optato per la seconda opzione con l’obiettivo di sfruttare a pieno le potenzialità di integrazione dei Moduli SAP.
I processi coinvolti sono stati i seguenti:
- Tesoreria Operativa
- Tesoreria Accentrata
- Gestione delle operazioni finanziarie
- Comunicazione con le controparti bancarie
- Consuntivazione finanziaria
- Pianificazione finanziaria di Gruppo
- Reportistica manageriale
Il porting della soluzione di Tesoreria dalla versione SAP S/4HANA 1909 alla versione SAP S/4HANA 2021 ha richiesto, oltre ad interventi di replica delle configurazioni, anche adeguamenti di alcune funzionalità come quella del Liquidity Calculation.
Soluzione
Per soddisfare l’esigenza del cliente è stato condiviso di effettuare il porting per tutte le società del gruppo di tutti moduli già attivi presso la piattaforma SAP S/4HANA 1909, ovvero:
- Cash & Liquidity Management
- Payments & Bank Communication
- In House Cash
- Debt & Investment Management
In ambito Cash & Liquidity Management è stato effettuato il porting relativamente alla gestione dell’estratto conto elettronico, dei pagamenti a fornitore, dei pagamenti liberi, della connettività bancaria e del reporting operativo e di medio-lungo periodo. Inoltre, è stato adeguato il calcolo del flusso di cassa consuntivo per natura finanziaria al fine di renderlo coerente con le nuove logiche introdotte con la versione SAP S/4HANA 2021.
In ambito Payments & Bank Connectivity è stato effettuato il porting della funzionalità di approvazione/rifiuto dei pagamenti e della successiva comunicazione con gli Istituti di Credito coinvolti, sia italiani che esteri.
In ambito In House Cash è stato effettuato il porting delle funzionalità per gestire la tesoreria accentrata, ovvero per governare i processi di cash pooling e le altre tipologie di relazioni Intercompany presenti all’interno del gruppo.
In ambito Debt & Investement è stato effettuato il porting delle funzionalità per la gestione finanziaria in capo alla Capogruppo. Sono stati abilitati i prodotti finanziari rappresentanti finanziamenti verso terzi e verso società del gruppo, leasing, fin-import e fin-export, ma anche Bond e Linee di Credito.
Infine, nel perimetro progettuale è stato condiviso di includere il porting delle 2 soluzioni di Business Analytics:
- Integrated Liquidity Planning per la gestione della pianificazione finanziaria di gruppo;
- Strategic Treasury, business content di Qintesi basato su SAP Analytics Cloud per la reportistica manageriale di Tesoreria.
Risultati
- Accentrare in un unico ambiente i processi di tesoreria di tutte le società del gruppo.
- Sfruttare le potenzialità di un sistema integrato con gli altri moduli SAP, quali FI, CO, MM e SD.
- Razionalizzare il landscape e semplificare lo scenario applicativo.
- Semplificare alcuni processi end-to-end, quali la gestione dei pagamenti e la redazione del consuntivo finanziario.
Il commento di...
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