Soluzione Cloud Kyriba come Treasury Management System in una realtà manifatturiera Internazionale

Sfida

Un importante player internazionale nel settore Manufacturing con sede in Italia e subsidiaries all’estero, nell’ambito di un processo di digitalizzazione interna, ha espresso l’esigenza di adottare un unico sistema di gestione della tesoreria per tutto il Gruppo. La scelta è ricaduta sul software Kyriba, società leader mondiale nelle soluzioni di tesoreria e finanza in cloud.

Questo progetto ha consentito al cliente di raggiungere l’obiettivo di Global Visibility in un unico HUB, ovvero la visualizzazione centralizzata delle disponibilità liquide di tutto il gruppo. Il cliente è altresì riuscito a centralizzare i pagamenti, riducendo in modo significativo le attività manuali.

Soluzione

Con riferimento ai processi implementati sul tool Cloud Kyriba, si riportano:

• Core Data Management.
• Acquisizione dell’estratto conto giornaliero in vari formati tra cui MT940, NORMA43, CBI, BAI.
• Contabilità Bancaria e Cash Reconciliation.
• In House Banking per la gestione del Cash Pooling e dei loan Intercompany.
• Reportistica di Cash Position basata sulla segregazione dei movimenti ACTUAL per società e natura di liquidità.
• Reportistica di Cash Forecast basata sull’integrazione dei dati registrati nel sistema contabile e con possibilità di inserimento manuale.
• Risk Management per la gestione dei depositi e delle operazioni forex.
• Gestione dei pagamenti domestici e internazionali, tramite workflow approvativo fruibile da PC e da Mobile.
• Integrazione con Swift Alliance Lite2 
• Reportistica di Business Intelligence basata su tecnologia QLIK.

Nell’approccio progettuale proposto da Qintesi, la prima fase si è concentrata sulla Global Visibility dell’intero gruppo che ha coinvolto ben 34 società in 18 paesi del mondo. La fase successiva, invece, è stata dedicata alla gestione dei pagamenti e dei workflow approvativi, dando priorità ai Paesi in ambito EMEA.