La gestione della tesoreria operativa di Gruppo con SAP FSCM

Sfida

Introdurre processi e funzionalità applicative specifiche finalizzate a:

• automatizzare il processo di Cash Pooling a livello di Gruppo;
• ottimizzare la gestione dei flussi bancari;
• ridurre la numerosità di applicazioni di Home Banking sulle società estere;
• migliorare il monitoraggio dei pagamenti/incassi del Gruppo.

Soluzione

Al fine di soddisfare il requisito del Cliente, Qintesi ha proposto e realizzato l’implementazione di due moduli SAP rientranti nell’area Finance – Financial Supply Chain Management:

• SAP BCM – Bank Communication Management;
• SAP IHC – In House Cash.

Con riferimento al modulo SAP BCM Qintesi ha implementato funzionalità specifiche finalizzate a gestire:

• il raggruppamento dei pagamenti in modo ottimale sia per la banca che per il Business;
• le firme dei responsabili dei diversi uffici richiedenti il pagamento e dei procuratori Corporate;
• la trasmissione automatica dei flussi elettronici da SAP verso la Banca attraverso un Web Service sviluppato in collaborazione con la controparte bancaria in modo da garantire elevati livelli di sicurezza.

Con riferimento al modulo SAP IHC Qintesi ha implementato funzionalità a supporto dei processi di:

• Gestione estratti conto bancari e contabilizzazione automatica dei movimenti di Cash Pooling;
• Creazione automatica degli ordini IHC relativi ai movimenti di Cash Pooling;
• Gestione ordini di pagamento relativi alle liquidazioni IVA/IRES di gruppo;
• Consuntivazione giornaliera dei movimenti di cash pooling tramite trasmissione automatica degli estratti conto Intercompany alle diverse entità coinvolte nel perimetro di accentramento;
• Consuntivazione degli interessi attivi/passivi maturati sulle posizioni creditorie/debitorie delle diverse entità coinvolte nel perimetro di accentramento.