La gestione degli strumenti finanziari con SAP Treasury and Risk Management

Sfida

Il cliente, holding di partecipazione, ha espresso la necessità di estendere alla propria controllata estera il modello di gestione degli strumenti finanziari e di controllo della liquidità per:

• aumentare il livello di automazione e d’intelligenza in alcuni processi a elevata manualità
• gestire il portafoglio di strumenti finanziari del gruppo in conformità con i principi LUX GAAP rafforzando l’organizzazione dei processi di contabilizzazione e disclosure
• dotarsi di uno strumento di monitoraggio degli investimenti finanziari e a supporto dei processi decisionali

Soluzione

In funzione dei requisiti espressi e degli obiettivi dichiarati dal cliente, Qintesi ha proposto un approccio progettuale modulato in due fasi.

Nella prima fase, della durata di 2 mesi, è stata completata l’implementazione del componente Treasury and Risk Management per la controllata estera in relazione agli strumenti finanziari già gestiti in altre società del gruppo. Gli obiettivi dichiarati sono stati perseguiti realizzando interventi migliorativi nei seguenti ambiti:

• ottimizzazione dei processi di gestione delle operazioni finanziarie
• incremento del livello di automazione nei processi di riconciliazione dei movimenti bancari
• tracking degli strumenti finanziari nel rispetto dei LUX GAAP requirements

In questa prima fase progettuale è stata inoltre completata l’integrazione con le controparti bancarie per la trasmissione automatica dei flussi di rendicontazione verso SAP.

Nella seconda fase del progetto, il focus delle attività implementative è stato rivolto all’introduzione di nuovi strumenti finanziari nel modello di gruppo e allo sviluppo di reporting regolamentare e gestionale al fine di:

• consolidare la soluzione di gestione degli strumenti finanziari nel rispetto dei LUX GAAP requirements
• aumentare il livello di efficienza dei processi di disclosure
• migliorare l’efficacia dei processi decisionali e di investimento