La gestione degli strumenti finanziari con SAP Treasury and Risk Management

Sfida

Il cliente operante nel settore Fashion & Retail ha espresso la necessità di estendere alla branch lussemburghese il modello di gestione degli strumenti finanziari e di controllo della liquidità per:

  • aumentare il livello di automazione e d’intelligenza in alcuni processi a elevata manualità
  • gestire il portafoglio di strumenti finanziari del gruppo in conformità con i principi LUX GAAP rafforzando l’organizzazione dei processi di contabilizzazione e disclosure
  • dotarsi di uno strumento di monitoraggio degli investimenti finanziari e a supporto dei processi decisionali

Soluzione

In funzione dei requisiti espressi e degli obiettivi dichiarati dal cliente, Qintesi ha proposto un approccio progettuale modulato in due fasi.

Nella prima fase, della durata di 2 mesi, è stata completata l’implementazione del componente Treasury and Risk Management per la branch lussemburghese in relazione agli strumenti finanziari già gestiti in altre società del gruppo. Gli obiettivi dichiarati sono stati perseguiti realizzando interventi migliorativi nei seguenti ambiti:

  • ottimizzazione dei processi di gestione delle operazioni finanziarie
  • incremento del livello di automazione nei processi di riconciliazione dei movimenti bancari
  • tracking degli strumenti finanziari nel rispetto dei LUX GAAP requirements

In questa prima fase progettuale è stata inoltre completata l’integrazione con le controparti bancarie per la trasmissione automatica dei flussi di rendicontazione verso SAP.

 

Nella seconda fase del progetto, il focus delle attività implementative è stato rivolto all’introduzione di nuovi strumenti finanziari nel modello di gruppo e allo sviluppo di reporting regolamentare e gestionale al fine di:

  • consolidare la soluzione di gestione degli strumenti finanziari nel rispetto dei LUX GAAP requirements
  • aumentare il livello di efficienza dei processi di disclosure
  • migliorare l’efficacia dei processi decisionali e di investimento

Risultati

  • Soluzione compliant ai LUX GAAP requirements
  • Ottimizzazione dei processi di contabilizzazione delle operazioni finanziarie
  • Incremento del livello di automazione nei processi di accounting e di riconciliazione dei movimenti bancari
  • Maggior presidio dei processi di investimento

Il commento di...

Il supporto professionale e il valore aggiunto fornito da Qintesi nell’area Treasury and Risk Management hanno consentito al Cliente di dotarsi di uno strumento efficace per rispondere agli stringenti requisiti in ambito regolatorio e ottimizzare i processi di gestione degli investimenti.

Luca Greco
Project Leader - Qintesi

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Servizi

SERVIZI OFFERTI

SAP Solution Delivery

  • SAP Solutions Implementation

Competenze

COMPETENZE

Finance

  • Tesoreria e Finanza

Treasury & Fintech

  • Tesoreria e gestione della liquidità
  • Treasury & Risk Management

Moduli

MODULI IMPLEMENTATI

SAP Cash Management


SAP Treasury and Risk Management