Accentramento Finanziario e Tesoreria di Gruppo in SAP

Sfida

Il Cliente operante nel settore dell’Engineering & Construction ha espresso la necessità di dotarsi di un modello di Accentramento Finanziario costituendo una nuova struttura organizzativa con responsabilità di coordinamento e presidio dei seguenti processi:

• Pagamenti commerciali di Gruppo
• Accentramento della liquidità
• Gestione operazioni finanziarie
• Comunicazione con le controparti bancarie
• Pianificazione finanziaria di Gruppo

L’adozione del modello di Accentramento Finanziario per la gestione dei processi di finanza ha richiesto la rivisitazione degli applicativi in uso nell’architettura AS-IS dei sistemi IT del Cliente e l’implementazione di una serie di moduli/funzionalità della suite di Tesoreria SAP.

Soluzione

Al fine di soddisfare il requisito del Cliente, Qintesi ha proposto l’implementazione del Modulo SAP In-House Cash e la rivisitazione di due Moduli, già attivi presso il Cliente, Cash Management e Treasury and Risk Management.

In particolare, sono state proposte le seguenti nuove funzionalità:

1. Pagamenti Intercompany
2. Pagamenti per Conto
3. Cash Pooling
4. Integrazione con le controparti bancarie tramite canale SWIFT
5. Integrazione con la piattaforma di trading in uso presso il Cliente
6. Mirroring delle operazioni finanziarie Intercompany
7. Comunicazione EMIR
8. Reportistica di pianificazione finanziaria netta

Inoltre, nell’ambito del progetto, è stata rivista e adeguata la funzionalità di programmazione dei fabbisogni di tesoreria.