Sfida
Il Cliente operante nel settore dell’Engineering & Construction ha espresso la necessità di dotarsi di un modello di Accentramento Finanziario costituendo una nuova struttura organizzativa con responsabilità di coordinamento e presidio dei seguenti processi:
- Pagamenti commerciali di Gruppo
- Accentramento della liquidità
- Gestione operazioni finanziarie
- Comunicazione con le controparti bancarie
- Pianificazione finanziaria di Gruppo
L’adozione del modello di Accentramento Finanziario per la gestione dei processi di finanza ha richiesto la rivisitazione degli applicativi in uso nell’architettura AS-IS dei sistemi IT del Cliente e l’implementazione di una serie di moduli/funzionalità della suite di Tesoreria SAP.
Soluzione
Al fine di soddisfare il requisito del Cliente, Qintesi ha proposto l’implementazione del Modulo SAP In-House Cash e la rivisitazione di due Moduli, già attivi presso il Cliente, Cash Management e Treasury and Risk Management.
In particolare, sono state proposte le seguenti nuove funzionalità:
- Pagamenti Intercompany
- Pagamenti per Conto
- Cash Pooling
- Integrazione con le controparti bancarie tramite canale SWIFT
- Integrazione con la piattaforma di trading in uso presso il Cliente
- Mirroring delle operazioni finanziarie Intercompany
- Comunicazione EMIR
- Reportistica di pianificazione finanziaria netta
Inoltre, nell’ambito del progetto, è stata rivista e adeguata la funzionalità di programmazione dei fabbisogni di tesoreria.
Risultati
- Maggior presidio dei processi di finanza
- Miglioramento della programmazione di breve termine
- Disintermediazione dei servizi bancari con riduzione dei costi di servizio
- Efficiente relazione con il mercato dei capitali
- Accentramento dei servizi finanziari
Il commento di...
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