SAP Analytics Cloud e SAP FSCM per la gestione della tesoreria strategica e operativa

Sfida

Dopo un primo progetto finalizzato all’implementazione delle funzionalità SAP a supporto dei processi di tesoreria, il cliente operante nel settore chimico e farmaceutico ha espresso la necessità di estendere il modello di tesoreria anche alle branch estere e di implementare alcune importanti funzionalità per:

  • Rafforzare l’organizzazione globale del modello di tesoreria accentrata
  • Aumentare il livello di automazione e d’intelligenza in alcuni processi ad elevata manualità
  • Dotarsi di uno strumento di tesoreria strategica per l’analisi dei dati ed il supporto ai processi decisionali.

Soluzione

In funzione dei requisiti espressi e degli obiettivi dichiarati dal cliente Qintesi ha proposto un approccio progettuale modulare in tre fasi.

Nella prima fase, della durata di 3 mesi, è stato completato il roll-out del modello di tesoreria per la country estera della società cliente con attivazione del colloquio tra il back-end contabile in SAP ERP e la Treasury Workstation in SAP S/4 HANA.

In questa prima fase progettuale è stato implementato ed attivato anche il componente SAP Bank and Communication Management per supportare il processo autorizzativo dei pagamenti in compliance con il modello di Governance aziendale della società Cliente.

Nella seconda fase del progetto il focus delle attività implementative è stato rivolto alle attività di tesoreria operativa con l’obiettivo di incrementarne il livello di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

Gli obiettivi dichiarati sono stati perseguiti realizzando interventi migliorativi nei seguenti ambiti:

  • Master Data
    • Attivazione di un processo di workflow “embedded” nel Bank & Communication Management per il governo delle anagrafiche bancarie
    • Gestione distribuita tra Treasury Workstation e back-end contabili dei tassi di cambio/d’interesse
    • Revisione del processo integrato di gestione delle anagrafiche banca (Modello di distribuzione, controlli paese e batch di caricamento)
  • Operations
    • Ottimizzazione delle manovre di tesoreria supportate da FIORI app ed integrate con i flussi intercompany gestiti dal componente applicativo SAP In House Cash
    • Automazione del processo di azzeramento dei saldi giornalieri intercompany per divisa
    • Enhancement nel processo di Direct Cash Flow per l’ottimizzazione dell’attribuzione delle nature finanziarie
    • Attivazione in SAP Tansaction Risk Management delle funzionalità per la gestione delle linee di credito

Consolidata la tesoreria operativa ha preso avvio la fase 3 del progetto dedicata all’implementazione di una Dashboard a livello Corporate che fornisce reporting strategico per analizzare in tempo reale i principali indicatori di performance per l’area treasury del Gruppo.

Gli obiettivi perseguiti in questa fase sono stati:

  • Introdurre l’utilizzo della soluzione SAP Analytics Cloud nell’ecosistema SAP del gruppo
  • Dotare la funzione Corporate Treasury di uno strumento di dashboarding e di presentazione che sia in grado di fornire “insight” efficaci dell’andamento di performance per l’area
  • Utilizzare le dashboard ed i modelli di Strategic Treasury implementati su SAC come strumento nativo e diretto di presentazione al management aziendale

Risultati

  • Estensione del modello globale di tesoreria alla country estera
  • Re-engineering ed ottimizzazione dei flussi dispositivi di pagamento per tutte le country
  • Implementazione del componente applicativo SAP Bank & Communication Management a supporto del processo autorizzativo dei pagamenti come richiesto dal modello di Governance aziendale
  • Automazione ed ottimizzazione dei processi intercompany (SAP In House Cash)
  • Implementate Dashboard strategiche con SAP Analytics Cloud per l’analisi dei dati ed il supporto ai processi decisionali

Il commento di...

Il valore aggiunto dell’esperienza Qintesi nell’area Treasury, una metodologia nuova realmente agile e l’innovazione della soluzione SAP Analytics Cloud, hanno consentito al Gruppo, in solo 3 mesi e mezzo, di dotarsi di uno strumento strategico per il controllo ed il governo in tempo reale delle dinamiche del Treasury Department a livello globale.

Francesco Pelella
Account Executive - Qintesi

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SERVIZI OFFERTI

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  • SAP Solutions Implementation

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COMPETENZE

Analytics & Data Platform


    Treasury & Fintech

    • Tesoreria e gestione della liquidità
    • Pagamenti
    • Treasury & Risk Management

    Moduli

    MODULI IMPLEMENTATI

    Bank & Communication Management


    In House Cash


    S/4 HANA Simple Cash Management


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